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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | 4 702.00 | 1 136.00 | 5 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 687.00 | 4 702.00 | 65 985.00 | 70 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 454 933.00 | | 454 933.00 | 454 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 227.00 | | 1 148 227.00 | 1 148 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 914.00 | 4 702.00 | 1 214 213.00 | 1 218 914.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 520.00 | 258 520.00 | | 258 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 852.00 | 18 025.00 | | 25 852.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 26 431.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | | -740 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 267.00 | 852 202.00 | | 718 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 848.00 | 414 581.00 | | 1 002 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | 10 104.00 | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18 659.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 11 578.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 562.00 | 153 736.00 | | 116 562.00 |
EA Autres dettes | 87 524.00 | 105.00 | | 87 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 364.00 | 194 182.00 | | 211 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 213.00 | 608 764.00 | | 1 214 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 000.00 | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960 280.00 | 1 494 076.00 | | 960 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 916.00 | 1 495 076.00 | | 961 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 436.00 | 560 040.00 | | 137 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 436.00 | 560 555.00 | | 137 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 480.00 | 934 521.00 | | 824 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 412.00 | 1 950 517.00 | | 1 206 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 145.00 | 1 098 315.00 | | 488 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 267.00 | 852 202.00 | | 718 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 982.00 | 65 498.00 | | 156 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | 64 849.00 | | 47 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 793.00 | 70 687.00 | | 151 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 293.00 | 5 838.00 | | 104 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 1 149.00 | | 108 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | 64 349.00 | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021.00 | 4 037.00 | 14 356.00 | 15 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | 4 037.00 | 14 356.00 | 15 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 544.00 | 93 294.00 | 64 250.00 | 157 544.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 364.00 | 211 364.00 | | 211 364.00 |