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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 275.00 | 357.00 | 3 917.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 5 035.00 | 1 158.00 | 6 193.00 |
AX Avances et acomptes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940.00 | 5 393.00 | 6 547.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 402.00 | 5 393.00 | 30 010.00 | 35 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402.00 | | | -402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 926.00 | | 3 000.00 | 12 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 036.00 | 11 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 176.00 | | 3 000.00 | 11 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | 4 352.00 | 3 036.00 | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | 4 352.00 | 3 036.00 | 4 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 047.00 | 13 247.00 | 800.00 | 14 047.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 834.00 | | | 56 834.00 |