| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 599.00 | 517 659.00 | 339 940.00 | 857 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 997.00 | | 806 997.00 | 806 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 979.00 | 29 491.00 | 5 487.00 | 34 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 979.00 | 483 208.00 | 36 772.00 | 519 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 181.00 | 1 030 358.00 | 1 205 823.00 | 2 236 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 787.00 | | 285 787.00 | 285 787.00 |
BN En cours de production de biens | 7 155 959.00 | | 7 155 959.00 | 7 155 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 690.00 | | 590 690.00 | 590 690.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545 526.00 | 1 220.00 | 25 544 306.00 | 25 545 526.00 |
BZ Autres créances | 1 621 469.00 | | 1 621 469.00 | 1 621 469.00 |
CF Disponibilités | 6 005 841.00 | | 6 005 841.00 | 6 005 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937 640.00 | | 1 937 640.00 | 1 937 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 142 914.00 | 1 220.00 | 43 141 694.00 | 43 142 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 379 095.00 | 1 031 578.00 | 44 347 517.00 | 45 379 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 191 980.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 108 062.00 | 1 695 486.00 | | 7 108 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209 522.00 | 5 437 597.00 | | 6 209 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 704 585.00 | 9 495 062.00 | | 15 704 585.00 |
DP Provisions pour risques | 303 543.00 | | | 303 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 543.00 | | | 303 543.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 035 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170 251.00 | 10 245 974.00 | | 10 170 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 505 513.00 | 4 865 494.00 | | 9 505 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520 489.00 | 7 017 666.00 | | 7 520 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 434.00 | | |
EA Autres dettes | 209 847.00 | 245 530.00 | | 209 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 189.00 | 244 838.00 | | 789 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 339 389.00 | 22 621 936.00 | | 28 339 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 517.00 | 32 116 998.00 | | 44 347 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 245 974.00 | | | 10 245 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FD Production vendue biens | 22 245 533.00 | | 22 245 533.00 | 22 245 533.00 |
FG Production vendue services | 26 146 909.00 | 26 906.00 | 26 173 815.00 | 26 146 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 397 491.00 | 26 906.00 | 48 424 397.00 | 48 397 491.00 |
FM Production stockée | | | 6 365 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 317 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 907 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 285 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 543.00 | |
GE Autres charges | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 756 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 226.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 100 093.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 155.00 | -100 093.00 | | 15 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 459.00 | | | 573 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745 801.00 | 2 517 912.00 | | 2 745 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 338 326.00 | 39 181 333.00 | | 55 338 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 128 803.00 | 33 743 736.00 | | 49 128 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209 522.00 | 5 437 597.00 | | 6 209 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 230.00 | | 788 400.00 | 1 759 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 101.00 | 16 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 449.00 | 2 236 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 1 664 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 553.00 | 554 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 621.00 | | 776 771.00 | 888 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 882.00 | | 11 629.00 | 723 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 728.00 | | | 146 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 310.00 | 294 397.00 | 181 349.00 | 917 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 647.00 | 243 808.00 | 796.00 | 274 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 663.00 | 50 590.00 | 180 552.00 | 642 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505 513.00 | 9 505 513.00 | | 9 505 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 564.00 | 1 004 564.00 | | 1 004 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 822.00 | 324 822.00 | | 324 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 720.00 | 535 720.00 | | 535 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 189.00 | 789 189.00 | | 789 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 728.00 | 130 101.00 | 16 627.00 | 146 728.00 |
UX Autres créances clients | 25 544 062.00 | 25 544 062.00 | | 25 544 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 1 587 154.00 | 1 587 154.00 | | 1 587 154.00 |
VC Groupe et associés | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 072 751.00 | 10 072 751.00 | | 10 072 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 239.00 | 985 239.00 | | 985 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 166 996.00 | 27 165 532.00 | 1 464.00 | 27 166 996.00 |
VW T.V.A. | 5 626 069.00 | 5 626 069.00 | | 5 626 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 234 823.00 | 28 137 323.00 | 97 500.00 | 28 234 823.00 |