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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 768.00 | 39 967.00 | 48 801.00 | 88 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 516.00 | 61 222.00 | 50 294.00 | 111 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 571.00 | 2 000.00 | 129 571.00 | 131 571.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 188.00 | 2 000.00 | 188 188.00 | 190 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 705.00 | 63 222.00 | 238 482.00 | 301 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 606.00 | 94 171.00 | | 96 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772.00 | 2 435.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 104 878.00 | 102 106.00 | | 104 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 508.00 | 27 866.00 | | 21 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 8 650.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 7 368.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 604.00 | 163 777.00 | | 101 604.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 644.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 604.00 | 212 120.00 | | 133 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 482.00 | 314 226.00 | | 238 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 096.00 | 184 254.00 | | 112 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 624.00 | | 26 322.00 | 87 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 111 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 140.00 | | 25 628.00 | 63 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | 693.00 | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 932.00 | 11 291.00 | | 49 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 353.00 | 147.00 | | 4 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 521.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 345.00 | 10 622.00 | | 29 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 129 461.00 | 129 461.00 | | 129 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 210.00 | 144 210.00 | | 144 210.00 |
VW T.V.A. | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |