| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 709 415.00 | 120 859.00 | 588 555.00 | 709 415.00 |
AP Constructions | 2 402 305.00 | 411 750.00 | 1 990 555.00 | 2 402 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 852 090.00 | 2 032 719.00 | 9 819 370.00 | 11 852 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 970 049.00 | 2 565 329.00 | 12 404 720.00 | 14 970 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 429.00 | | 377 429.00 | 377 429.00 |
BZ Autres créances | 1 417 598.00 | | 1 417 598.00 | 1 417 598.00 |
CF Disponibilités | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 777.00 | | 1 803 777.00 | 1 803 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 773 826.00 | 2 565 329.00 | 14 208 497.00 | 16 773 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 422 568.00 | -138 637.00 | | 422 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 396.00 | 561 206.00 | | -21 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913 384.00 | 2 440 199.00 | | 2 913 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 559.00 | 2 862 769.00 | | 3 314 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267 122.00 | 11 200 000.00 | | 10 267 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 946.00 | 82 860.00 | | 304 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 517.00 | 189 408.00 | | 21 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 938.00 | 11 472 621.00 | | 10 593 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 497.00 | 14 635 391.00 | | 14 208 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 351.00 | | 2 023 351.00 | 2 023 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 351.00 | | 2 023 351.00 | 2 023 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 145.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 185.00 | 603 333.00 | | 473 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 185.00 | 603 333.00 | | 473 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 185.00 | -603 333.00 | | -473 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 351.00 | 2 533 482.00 | | 2 023 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 747.00 | 1 972 276.00 | | 2 044 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 396.00 | 561 206.00 | | -21 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970 049.00 | | | 14 970 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 970 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 970 049.00 | | | 14 970 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 184.00 | 623 145.00 | | 1 942 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 184.00 | 623 145.00 | | 1 942 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 440 199.00 | 473 185.00 | | 2 440 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740 199.00 | 473 185.00 | | 2 740 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 267 122.00 | 933 789.00 | 3 733 334.00 | 10 267 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 946.00 | 304 946.00 | | 304 946.00 |
UX Autres créances clients | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 254.00 | 1 209 254.00 | | 1 209 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 333.00 | | | 933 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 073.00 | 1 798 073.00 | | 1 798 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 593 938.00 | 1 260 605.00 | 3 733 334.00 | 10 593 938.00 |