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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 608 209.00 | 1 272 704.00 | 2 335 505.00 | 3 608 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 660 584.00 | 1 449 865.00 | 3 210 719.00 | 4 660 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286 375.00 | 2 722 569.00 | 5 563 806.00 | 8 286 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 521.00 | | 361 521.00 | 361 521.00 |
BZ Autres créances | 520 309.00 | | 520 309.00 | 520 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 903.00 | | 881 903.00 | 881 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 278.00 | 2 722 569.00 | 6 445 709.00 | 9 168 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 151.00 | | | -569 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202 035.00 | | | 2 202 035.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 829.00 | | | 3 581 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 910.00 | | | 1 758 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 931.00 | | | 786 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 079.00 | | | 2 820 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 445 709.00 | | | 6 445 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 649.00 | | | 1 170 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 082.00 | | 699 082.00 | 699 082.00 |
FG Production vendue services | 806 903.00 | | 806 903.00 | 806 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 984.00 | | 1 505 984.00 | 1 505 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 681.00 | |
GE Autres charges | | | 30 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 114.00 | | | 1 754 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 370.00 | | | 1 730 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 286 375.00 | | | 8 286 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 286 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 375.00 | | | 8 286 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 604.00 | 371 965.00 | | 2 350 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 604.00 | 371 965.00 | | 2 350 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 951.00 | 3 249.00 | | 21 951.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 996.00 | 79 681.00 | 93 876.00 | 57 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 947.00 | 82 930.00 | 93 876.00 | 79 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 681.00 | 93 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 758 910.00 | 109 480.00 | 497 236.00 | 1 758 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 931.00 | 786 931.00 | | 786 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 413.00 | 206 413.00 | | 206 413.00 |
UX Autres créances clients | 361 521.00 | 361 521.00 | | 361 521.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VC Groupe et associés | 433 960.00 | 433 960.00 | | 433 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 101.00 | | | 104 101.00 |
VP Divers | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 830.00 | 881 830.00 | | 881 830.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 079.00 | 1 170 649.00 | 497 236.00 | 2 820 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
YT Sous‐traitance | 200 811.00 | | | 200 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 084.00 | | | 415 084.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |