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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 383.00 | 3 742.00 | 641.00 | 4 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170 880.00 | 618 226.00 | 552 654.00 | 1 170 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 877.00 | 621 968.00 | 599 910.00 | 1 221 877.00 |
CF Disponibilités | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 542.00 | 621 968.00 | 680 574.00 | 1 302 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 961.00 | 697 266.00 | | 264 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
DH Report à nouveau | 415 009.00 | 880 530.00 | | 415 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 622.00 | -465 521.00 | | -57 622.00 |
DL TOTAL (I) | 663 075.00 | 1 153 002.00 | | 663 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 24 114.00 | | 17 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 1 128.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 499.00 | 25 242.00 | | 17 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 574.00 | 1 178 244.00 | | 680 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 715.00 | 575 784.00 | | 703 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 337.00 | 1 041 305.00 | | 761 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 622.00 | -465 521.00 | | -57 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | 1 461.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | 1 461.00 | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 985.00 | 160.00 | 39 825.00 | 39 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |