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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 753.00 | 47 532.00 | 25 221.00 | 72 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 753.00 | 49 532.00 | 108 221.00 | 157 753.00 |
BT Marchandises | 357 367.00 | | 357 367.00 | 357 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 614.00 | 49 532.00 | 528 081.00 | 577 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 263.00 | -79 693.00 | | -82 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 845.00 | -2 570.00 | | -26 845.00 |
DL TOTAL (I) | -107 608.00 | -80 763.00 | | -107 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 622.00 | 57 619.00 | | 30 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 057.00 | 2 502.00 | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 744.00 | 471 298.00 | | 582 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 267.00 | 22 727.00 | | 20 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 689.00 | 554 248.00 | | 635 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 081.00 | 473 485.00 | | 528 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 496.00 | | 257 496.00 | 257 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 496.00 | | 257 496.00 | 257 496.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 179.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 179.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 791.00 | 145.00 | | 12 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791.00 | 145.00 | | 12 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 678.00 | 34.00 | | -12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 983.00 | -6 680.00 | | -14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 611.00 | 330 873.00 | | 257 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 456.00 | 333 443.00 | | 284 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 845.00 | -2 570.00 | | -26 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 103.00 | | 650.00 | 157 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 103.00 | | 650.00 | 72 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 929.00 | 6 603.00 | | 42 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 6 603.00 | | 40 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 744.00 | 582 744.00 | | 582 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 632.00 | 633 632.00 | | 633 632.00 |