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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 958.00 | 16 659.00 | 91 299.00 | 107 958.00 |
060 Stock marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
072 Créances – Autres | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
110 Total général Actif | 139 272.00 | 16 659.00 | 122 613.00 | 139 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 163.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 275.00 | | | -7 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
294 Charges financières | 680.00 | | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 961.00 | | | 2 961.00 |