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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 470.00 | 2 197.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 320.00 | 17 613.00 | 24 707.00 | 42 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 244.00 | 20 992.00 | 28 252.00 | 49 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 475.00 | 22 818.00 | 152 657.00 | 175 475.00 |
BZ Autres créances | 111 947.00 | 21 674.00 | 90 273.00 | 111 947.00 |
CF Disponibilités | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 136.00 | 44 492.00 | 348 644.00 | 393 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 380.00 | 65 484.00 | 376 896.00 | 442 380.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 064.00 | -147 104.00 | | -16 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | 131 040.00 | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 15 036.00 | 5 936.00 | | 15 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5 265.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 336.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 470.00 | 291 347.00 | | 71 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | 199 510.00 | | 149 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 359.00 | 139 964.00 | | 140 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 860.00 | 636 422.00 | | 361 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 896.00 | 642 358.00 | | 376 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 775.00 | | 5 839.00 | 62 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 370.00 | 49 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 370.00 | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | | 5 205.00 | 39 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 634.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 044.00 | 5 818.00 | 19 370.00 | 34 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 778.00 | | 19 370.00 | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 5 818.00 | | 12 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 931.00 | 3 887.00 | | 18 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 931.00 | 26 061.00 | | 18 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 931.00 | 26 061.00 | | 18 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 887.00 | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
VB T. V. A. | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VC Groupe et associés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 352.00 | 271 140.00 | 26 212.00 | 297 352.00 |
VW T.V.A. | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |