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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 968.00 | 29 800.00 | 5 168.00 | 34 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 202.00 | 154 034.00 | 5 168.00 | 159 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 430.00 | | 584 430.00 | 584 430.00 |
BZ Autres créances | 58 428.00 | | 58 428.00 | 58 428.00 |
CF Disponibilités | 76 518.00 | | 76 518.00 | 76 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 375.00 | | 719 375.00 | 719 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 576.00 | 154 034.00 | 724 544.00 | 878 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 858.00 | 52 995.00 | | 58 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 588.00 | 4 153 453.00 | | 4 887 588.00 |
DH Report à nouveau | -3 836 484.00 | -2 906 512.00 | | -3 836 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 704.00 | -929 973.00 | | -784 704.00 |
DL TOTAL (I) | 325 258.00 | 369 963.00 | | 325 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 925.00 | 277 543.00 | | 223 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 189.00 | 227 370.00 | | 175 189.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 744.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 286.00 | 515 957.00 | | 399 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 544.00 | 885 920.00 | | 724 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 860.00 | 5 174.00 | | 148 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 234.00 | | | 124 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | 5 174.00 | | 24 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 584 430.00 | 584 430.00 | | 584 430.00 |
VB T. V. A. | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 858.00 | 642 858.00 | | 642 858.00 |
VW T.V.A. | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 286.00 | 399 286.00 | | 399 286.00 |