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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 960.00 | 1 496 495.00 | 416 465.00 | 1 912 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 691.00 | 1 496 495.00 | 502 196.00 | 1 998 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766 368.00 | | 21 766 368.00 | 21 766 368.00 |
BZ Autres créances | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
CF Disponibilités | 9 150 073.00 | | 9 150 073.00 | 9 150 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376 807.00 | | 3 376 807.00 | 3 376 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 485 469.00 | | 34 485 469.00 | 34 485 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 484 160.00 | 1 496 495.00 | 34 987 665.00 | 36 484 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 074.00 | 883 979.00 | | 1 190 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 714.00 | 306 095.00 | | 451 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 888.00 | 1 191 174.00 | | 1 642 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 102 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 897.00 | 156 023.00 | | 9 506 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 863 628.00 | 7 274 471.00 | | 9 863 628.00 |
EA Autres dettes | 83 377.00 | 44 951.00 | | 83 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 890 876.00 | 12 878 847.00 | | 13 890 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 344 777.00 | 23 457 150.00 | | 33 344 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 987 665.00 | 24 648 324.00 | | 34 987 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 486 018.00 | 23 901 909.00 | | 33 486 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 123 448.00 | 9 275 504.00 | 44 398 952.00 | 35 123 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 123 448.00 | 9 275 504.00 | 44 398 952.00 | 35 123 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 387 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 786 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 264 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 718 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 004 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 506.00 | |
GE Autres charges | | | 115 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 210 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 236 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 7 846.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 7 846.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -6 388.00 | | -1 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 311.00 | 82 071.00 | | 157 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 438.00 | 138 688.00 | | 202 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 022 425.00 | 39 274 694.00 | | 52 022 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 570 712.00 | 38 968 599.00 | | 51 570 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 714.00 | 306 095.00 | | 451 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 161.00 | | 94 529.00 | 1 904 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 495.00 | | 94 465.00 | 1 818 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 667.00 | | 64.00 | 85 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 989.00 | 334 506.00 | | 1 161 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 989.00 | 334 506.00 | | 1 161 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506 897.00 | 9 506 897.00 | | 9 506 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484 757.00 | 3 484 757.00 | | 3 484 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 609.00 | 2 182 609.00 | | 2 182 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 032 117.00 | 14 032 117.00 | | 14 032 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
UX Autres créances clients | 21 766 368.00 | 21 766 368.00 | | 21 766 368.00 |
VB T. V. A. | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VC Groupe et associés | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 339.00 | 351 339.00 | | 351 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376 807.00 | 3 376 807.00 | | 3 376 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 421 126.00 | 25 335 395.00 | 85 731.00 | 25 421 126.00 |
VW T.V.A. | 3 756 042.00 | 3 756 042.00 | | 3 756 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 486 018.00 | 33 486 018.00 | | 33 486 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |