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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 193.00 | 34 583.00 | 67 610.00 | 102 193.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 493.00 | 34 583.00 | 105 910.00 | 140 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
110 Total général Actif | 169 277.00 | 34 583.00 | 134 694.00 | 169 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 237.00 | 280 200.00 | | 355 237.00 |
230 Autres produits | 10 784.00 | 2 865.00 | | 10 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 021.00 | 283 064.00 | | 366 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -6.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 484.00 | 123 039.00 | | 156 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 206.00 | -927.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 74 239.00 | 58 531.00 | | 74 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 4 009.00 | | 3 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 474.00 | 67 892.00 | | 91 474.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | 9 939.00 | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 501.00 | 11 646.00 | | 13 501.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 325.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 792.00 | 274 448.00 | | 352 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 229.00 | 8 616.00 | | 13 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 914.00 | 1 369.00 | | 10 914.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | 3 431.00 | | 2 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 539.00 | 444.00 | | 4 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 851.00 | 6 110.00 | | 16 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |