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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 49 987.00 | 280 013.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 134.00 | 12 366.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 799.00 | 118 850.00 | 187 949.00 | 306 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 775.00 | 168 971.00 | 648 804.00 | 817 775.00 |
BT Marchandises | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 255.00 | | 240 255.00 | 240 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
BZ Autres créances | 425 393.00 | | 425 393.00 | 425 393.00 |
CF Disponibilités | 1 455 904.00 | | 1 455 904.00 | 1 455 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 690.00 | | 881 690.00 | 881 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 078.00 | | 3 967 078.00 | 3 967 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 853.00 | 168 971.00 | 4 615 882.00 | 4 784 853.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 750.00 | 8 000.00 | | 29 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 506 307.00 | | | 1 506 307.00 |
DH Report à nouveau | | 1 323 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 534.00 | 474 312.00 | | 588 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 391.00 | 1 806 857.00 | | 2 125 391.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 898.00 | 158.00 | | 352 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 366.00 | 1 304 570.00 | | 1 402 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 497.00 | 695 217.00 | | 573 497.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 492.00 | 2 007 318.00 | | 2 370 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 882.00 | 3 814 174.00 | | 4 615 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 492.00 | 2 007 318.00 | | 2 370 492.00 |