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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 217.00 | 593.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 286 400.00 | | 286 400.00 | 286 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 4 408.00 | 7 083.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 165.00 | 3 726.00 | 7 439.00 | 11 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 850.00 | 9 351.00 | 305 499.00 | 314 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 789.00 | 7 690.00 | 72 099.00 | 79 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 733.00 | | 502 733.00 | 502 733.00 |
BZ Autres créances | 118 998.00 | | 118 998.00 | 118 998.00 |
CF Disponibilités | 263 261.00 | | 263 261.00 | 263 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 638.00 | 7 690.00 | 968 948.00 | 976 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 487.00 | 17 041.00 | 1 274 447.00 | 1 291 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
DL TOTAL (I) | 428 045.00 | | | 428 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 032.00 | | | 285 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 095.00 | | | 167 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 401.00 | | | 846 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 447.00 | | | 1 274 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 197.00 | | | 575 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 873.00 | | 112 976.00 | 201 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 810.00 | | 106 400.00 | 181 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 6 576.00 | 16 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 095.00 | 167 095.00 | | 167 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 494 712.00 | 494 712.00 | | 494 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VB T. V. A. | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 032.00 | 13 827.00 | 146 932.00 | 285 032.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 558.00 | 631 574.00 | 3 984.00 | 635 558.00 |
VW T.V.A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 480.00 | 358 275.00 | 146 932.00 | 629 480.00 |