| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 11 349.00 | 371.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 520.00 | 28 178.00 | 6 341.00 | 34 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 480.00 | 105 236.00 | 143 244.00 | 248 480.00 |
BZ Autres créances | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 146.00 | 105 236.00 | 483 910.00 | 589 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 666.00 | 133 414.00 | 490 251.00 | 623 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 940 102.00 | -2 578 735.00 | | -2 940 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 018.00 | -361 367.00 | | -263 018.00 |
DL TOTAL (I) | -3 193 119.00 | -2 930 102.00 | | -3 193 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 970.00 | 94.00 | | 42 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546 375.00 | 3 395 852.00 | | 3 546 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 86 666.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 958.00 | 28 552.00 | | 35 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 314.00 | | |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 25 453.00 | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 683 371.00 | 3 538 278.00 | | 3 683 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 251.00 | 608 177.00 | | 490 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
FG Production vendue services | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 361.00 | | 190 361.00 | 190 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 370.00 | 52 914.00 | | 51 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 370.00 | 52 914.00 | | 51 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 68 395.00 | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 68 395.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 868.00 | -15 481.00 | | 47 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 341.00 | 441 968.00 | | 248 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 358.00 | 803 335.00 | | 511 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 018.00 | -361 367.00 | | -263 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 34 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 025.00 | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 687.00 | 17 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 365.00 | 8 712.00 | 36 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | | 2 025.00 | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 365.00 | 6 687.00 | 23 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 520.00 | 716.00 | | 104 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 520.00 | 716.00 | | 104 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 520.00 | 716.00 | | 104 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VB T. V. A. | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 375.00 | 3 546 375.00 | | 3 546 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 520.00 | 345 520.00 | | 345 520.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 371.00 | 3 683 371.00 | | 3 683 371.00 |