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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 159.00 | 133.00 | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 629.00 | 55 455.00 | 33 174.00 | 88 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 421.00 | 55 614.00 | 171 807.00 | 227 421.00 |
BT Marchandises | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 348.00 | | 301 348.00 | 301 348.00 |
BZ Autres créances | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
CF Disponibilités | 161 547.00 | | 161 547.00 | 161 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 474.00 | | 703 474.00 | 703 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 894.00 | 55 614.00 | 875 280.00 | 930 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 651.00 | 116 182.00 | | 154 651.00 |
DH Report à nouveau | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 227.00 | 38 469.00 | | -54 227.00 |
DL TOTAL (I) | 221 259.00 | 275 486.00 | | 221 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 074.00 | 350 000.00 | | 327 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 349.00 | 193 721.00 | | 246 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 94 640.00 | | 80 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 021.00 | 639 205.00 | | 654 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 280.00 | 914 691.00 | | 875 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 190.00 | 289 205.00 | | 397 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 376.00 | | 3 536 376.00 | 3 536 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 376.00 | | 3 536 376.00 | 3 536 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 394.00 | 3 380 422.00 | | 3 537 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 621.00 | 3 341 954.00 | | 3 591 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 227.00 | 38 469.00 | | -54 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 940.00 | 11 674.00 | | 43 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 940.00 | 11 674.00 | | 43 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 349.00 | 246 349.00 | | 246 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UX Autres créances clients | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 074.00 | 70 243.00 | 256 831.00 | 327 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 502.00 | 373 502.00 | | 373 502.00 |
VW T.V.A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 021.00 | 397 190.00 | 256 831.00 | 654 021.00 |