| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 13 583.00 | 3 710.00 | 17 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 962.00 | 13 583.00 | 5 379.00 | 18 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 936.00 | | 172 936.00 | 172 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 898.00 | 13 583.00 | 178 315.00 | 191 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490.00 | 5 000.00 | | 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | 15 239.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 410.00 | 30 563.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 26 228.00 | 51 302.00 | | 26 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | 1 778.00 | | 7 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 674.00 | 11 184.00 | | 49 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 80 830.00 | | 54 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 449.00 | 35 969.00 | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 086.00 | 129 761.00 | | 152 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 315.00 | 181 063.00 | | 178 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 214.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | -214.00 | | -2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1.00 | | 1 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 410.00 | 30 563.00 | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 5 318.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 5 318.00 | | 8 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 864.00 | 168 195.00 | 1 668.00 | 169 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 086.00 | 151 867.00 | | 152 086.00 |