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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 687.00 | 22 610.00 | 14 077.00 | 36 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 027.00 | 26 373.00 | 9 654.00 | 36 027.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 714.00 | 48 984.00 | 71 730.00 | 120 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
BZ Autres créances | 79 373.00 | | 79 373.00 | 79 373.00 |
CF Disponibilités | 1 142 116.00 | | 1 142 116.00 | 1 142 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 963.00 | | 1 716 963.00 | 1 716 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 677.00 | 48 984.00 | 1 788 693.00 | 1 837 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 980 194.00 | 1 015 305.00 | | 980 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 711.00 | -35 110.00 | | 211 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 905.00 | 1 090 194.00 | | 1 301 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064.00 | 1 125.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 311.00 | 224 341.00 | | 172 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 140.00 | 227 796.00 | | 281 140.00 |
EA Autres dettes | 7 272.00 | 8 172.00 | | 7 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 788.00 | 486 434.00 | | 486 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 693.00 | 1 576 628.00 | | 1 788 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 788.00 | 486 434.00 | | 486 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 413 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 413 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 980.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 1 980.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 319.00 | -1 980.00 | | 48 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 166.00 | 1 824 341.00 | | 2 502 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 455.00 | 1 859 451.00 | | 2 290 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 711.00 | -35 110.00 | | 211 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 434.00 | | 9 424.00 | 113 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 120 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 72 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | | 9 424.00 | 64 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 016.00 | 10 112.00 | 1 144.00 | 40 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 016.00 | 10 112.00 | 1 144.00 | 40 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 311.00 | 172 311.00 | | 172 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 485 553.00 | 485 553.00 | | 485 553.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 847.00 | 574 847.00 | 48 000.00 | 622 847.00 |
VW T.V.A. | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 788.00 | 486 788.00 | | 486 788.00 |