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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 665.00 | 46 378.00 | 46 286.00 | 92 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 786.00 | 25 295.00 | 11 491.00 | 36 786.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 912.00 | 71 674.00 | 68 238.00 | 139 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 249.00 | 20 582.00 | 288 667.00 | 309 249.00 |
BZ Autres créances | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 429.00 | 20 582.00 | 376 847.00 | 397 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 342.00 | 92 256.00 | 445 086.00 | 537 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 425.00 | | | 74 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 647.00 | | | 237 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 846.00 | | | 332 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 507.00 | | | 321 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 627.00 | | 1 163 627.00 | 1 163 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 627.00 | | 1 163 627.00 | 1 163 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 206.00 | | | -5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 426.00 | | | 1 166 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 924.00 | | | 1 121 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 583.00 | | 9 029.00 | 145 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 139 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 422.00 | | 3 029.00 | 126 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | 6 000.00 | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 414.00 | 13 260.00 | | 58 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 414.00 | 13 260.00 | | 58 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 636.00 | 14 945.00 | | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 14 945.00 | | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 14 945.00 | | 5 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 272 603.00 | 272 603.00 | | 272 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VB T. V. A. | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 596.00 | 7 257.00 | 11 339.00 | 18 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 146.00 | 397 685.00 | 4 460.00 | 402 146.00 |
VW T.V.A. | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 846.00 | 321 507.00 | 11 339.00 | 332 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 141 588.00 | | | 141 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
YT Sous‐traitance | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
ZE Dividendes | 72 712.00 | | | 72 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 064.00 | | | 321 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |