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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 4 714.00 | 7 226.00 | 11 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 941.00 | 4 714.00 | 50 226.00 | 54 941.00 |
060 Stock marchandises | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
084 Disponibilités | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
110 Total général Actif | 105 727.00 | 4 714.00 | 101 012.00 | 105 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 471.00 | 106 995.00 | | 100 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | 3 193.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 025.00 | 110 188.00 | | 113 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 763.00 | 67 068.00 | | 53 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 282.00 | 1 205.00 | | 3 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 377.00 | 497.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 20 422.00 | 25 023.00 | | 20 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 491.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 003.00 | 9 986.00 | | 16 003.00 |
252 Charges sociales | 8 395.00 | 10 495.00 | | 8 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 1 544.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 742.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 854.00 | 119 052.00 | | 105 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 171.00 | -8 864.00 | | 7 171.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | -8 864.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 192.00 | | | 10 192.00 |