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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 546.00 | 1 733.00 | 2 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 941.00 | 113 266.00 | 154 675.00 | 267 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 572.00 | 70 338.00 | 23 234.00 | 93 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 596.00 | 184 150.00 | 180 445.00 | 364 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CF Disponibilités | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 181.00 | | 220 181.00 | 220 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 777.00 | 184 150.00 | 400 627.00 | 584 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 587.00 | 23 243.00 | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 112 087.00 | 78 243.00 | | 112 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 315.00 | 255 172.00 | | 210 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 871.00 | 17 171.00 | | 34 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 44 140.00 | | 23 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | 20 933.00 | | 20 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 539.00 | 337 416.00 | | 288 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 627.00 | 415 658.00 | | 400 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 480.00 | 175 439.00 | | 170 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 5 760.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 5 760.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | -5 760.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 816.00 | 611 566.00 | | 287 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 229.00 | 588 324.00 | | 236 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 587.00 | 23 243.00 | | 51 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 358.00 | | 7 788.00 | 369 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 551.00 | 364 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 551.00 | 361 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 1 850.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 126.00 | | 5 938.00 | 368 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 839.00 | 14 862.00 | 12 551.00 | 181 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 117.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 410.00 | 14 745.00 | 12 551.00 | 181 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 145.00 | 92 086.00 | 118 059.00 | 210 145.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 925.00 | 46 122.00 | 803.00 | 46 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 539.00 | 170 480.00 | 118 059.00 | 288 539.00 |