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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 326 377.00 | | 326 377.00 | 326 377.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 510.00 | 18 510.00 | 10 000.00 | 28 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 219.00 | 138 119.00 | 84 100.00 | 222 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 106.00 | 156 629.00 | 420 477.00 | 577 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
072 Créances – Autres | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
110 Total général Actif | 636 623.00 | 156 629.00 | 479 994.00 | 636 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 200.00 | 436 285.00 | | 438 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 537.00 | 4 779.00 | | 3 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
230 Autres produits | 10 331.00 | 4 889.00 | | 10 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 675.00 | 445 953.00 | | 458 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 189.00 | 130 396.00 | | 134 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | 1 977.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 97 130.00 | 81 379.00 | | 97 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 960.00 | 7 800.00 | | 5 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 930.00 | 103 558.00 | | 104 930.00 |
252 Charges sociales | 11 185.00 | 13 512.00 | | 11 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 341.00 | 24 045.00 | | 24 341.00 |
262 Autres charges | 32 792.00 | 35 450.00 | | 32 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 954.00 | 398 117.00 | | 409 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 721.00 | 47 836.00 | | 48 721.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 4 229.00 | 6 308.00 | | 4 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 45.00 | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | 6 024.00 | | 6 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 138.00 | 35 542.00 | | 38 138.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |