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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 477.00 | | 3 180 477.00 | 3 180 477.00 |
BZ Autres créances | 1 883 276.00 | | 1 883 276.00 | 1 883 276.00 |
CF Disponibilités | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 837.00 | | 5 135 837.00 | 5 135 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 164.00 | 93 327.00 | 5 135 837.00 | 5 229 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DH Report à nouveau | -910 673.00 | | | -910 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | -870 665.00 | | | -870 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 226.00 | | | 2 032 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 647.00 | | | 3 019 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 527.00 | | | 174 527.00 |
EA Autres dettes | 780 103.00 | | | 780 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 503.00 | | | 6 006 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 837.00 | | | 5 135 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 503.00 | | | 6 006 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 204 148.00 | 113 720.00 | 15 317 868.00 | 15 204 148.00 |
FG Production vendue services | 6 190.00 | -1 056.00 | 5 134.00 | 6 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 210 338.00 | 112 664.00 | 15 323 002.00 | 15 210 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 332 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 480 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 260 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 717.00 | | | 15 332 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 315 757.00 | | | 15 315 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 226.00 | 2 032 226.00 | | 2 032 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 647.00 | 3 019 647.00 | | 3 019 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 527.00 | 174 527.00 | | 174 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 103.00 | 780 103.00 | | 780 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 503.00 | 6 006 503.00 | | 6 006 503.00 |