| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 239.00 | 239.00 | 15 000.00 | 15 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 091.00 | 78 288.00 | 229 803.00 | 308 091.00 |
040 Immobilisations financières | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 327.00 | 78 527.00 | 273 800.00 | 352 327.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
084 Disponibilités | 117 920.00 | | 117 920.00 | 117 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 016.00 | | 132 016.00 | 132 016.00 |
110 Total général Actif | 484 343.00 | 78 527.00 | 405 816.00 | 484 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 027.00 | | | 132 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
230 Autres produits | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 097.00 | | | 136 097.00 |
242 Autres charges externes. | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
262 Autres charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 280.00 | | | -33 280.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 156.00 | | | -20 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 868.00 | | | 240 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 987.00 | | | 134 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |