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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 177.00 | 25 270.00 | 14 908.00 | 40 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 377.00 | 43 928.00 | 36 449.00 | 80 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 183.00 | 69 198.00 | 73 985.00 | 143 183.00 |
BT Marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 373.00 | 18 184.00 | 89 189.00 | 107 373.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 207 287.00 | | 207 287.00 | 207 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 257.00 | 18 184.00 | 339 073.00 | 357 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 440.00 | 87 382.00 | 413 058.00 | 500 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 96 818.00 | 56 373.00 | | 96 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 60 446.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 115 651.00 | 128 038.00 | | 115 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 890.00 | 130 451.00 | | 121 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 8 079.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 105 183.00 | | 109 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 095.00 | 45 365.00 | | 57 095.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 2 899.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 407.00 | 291 977.00 | | 297 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 058.00 | 420 015.00 | | 413 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 456.00 | 248 432.00 | | 199 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 314.00 | 177.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 841.00 | | 25 342.00 | 117 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | | 25 327.00 | 95 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 613.00 | | 15.00 | 9 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 137.00 | 22 061.00 | | 47 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 137.00 | 22 061.00 | | 47 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 015.00 | 227.00 | 58.00 | 18 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 015.00 | 227.00 | 58.00 | 18 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 015.00 | 227.00 | 58.00 | 18 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 545.00 | 20 594.00 | 92 865.00 | 118 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 286.00 | | | -63 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 407.00 | 199 456.00 | 92 865.00 | 297 407.00 |