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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 880.00 | 114 614.00 | 121 265.00 | 235 880.00 |
AX Avances et acomptes | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 345.00 | 114 614.00 | 223 731.00 | 338 345.00 |
BZ Autres créances | 1 738 955.00 | | 1 738 955.00 | 1 738 955.00 |
CF Disponibilités | 8 430 678.00 | | 8 430 678.00 | 8 430 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255 598.00 | | 10 255 598.00 | 10 255 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 593 943.00 | 114 614.00 | 10 479 329.00 | 10 593 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 887.00 | 1 706 760.00 | | 2 681 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 113.00 | 975 127.00 | | 1 023 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 000.00 | 2 692 887.00 | | 3 716 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 024.00 | 205 970.00 | | 120 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 024.00 | 205 970.00 | | 120 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 444.00 | 112 985.00 | | 172 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470 861.00 | 5 785 152.00 | | 6 470 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 305.00 | 5 898 136.00 | | 6 643 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 479 329.00 | 8 796 993.00 | | 10 479 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 305.00 | 5 898 136.00 | | 6 643 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 119 358.00 | 28 119 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 119 358.00 | 28 119 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 119 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 682 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 681 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 277 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 970.00 | 190 000.00 | | 205 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 970.00 | 190 000.00 | | 205 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024.00 | 205 970.00 | | 120 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 518.00 | 205 970.00 | | 129 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 451.00 | -15 970.00 | | 76 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 815.00 | 259 238.00 | | 307 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 496.00 | 410 933.00 | | 582 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 325 328.00 | 26 206 475.00 | | 28 325 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 302 215.00 | 25 231 348.00 | | 27 302 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 113.00 | 975 127.00 | | 1 023 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 733.00 | | 156 272.00 | 263 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 659.00 | 338 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 659.00 | 288 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 042.00 | | 156 272.00 | 214 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 978.00 | 35 296.00 | 57 659.00 | 136 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 978.00 | 35 296.00 | 57 659.00 | 136 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 970.00 | 120 024.00 | 205 970.00 | 205 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 970.00 | 120 024.00 | 205 970.00 | 205 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 024.00 | 205 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543 683.00 | 3 543 683.00 | | 3 543 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324 555.00 | 2 324 555.00 | | 2 324 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 585.00 | 1 469 585.00 | | 1 469 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 078.00 | 479 078.00 | | 479 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 611.00 | 1 874 611.00 | | 1 874 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 305.00 | 6 643 305.00 | | 6 643 305.00 |