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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 978.00 | | 131 978.00 | 131 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 053.00 | 138 615.00 | 307 438.00 | 446 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 858 532.00 | 159 015.00 | 5 699 517.00 | 5 858 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 686.00 | | 2 672 686.00 | 2 672 686.00 |
BZ Autres créances | 1 566 163.00 | | 1 566 163.00 | 1 566 163.00 |
CF Disponibilités | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 269.00 | | 4 517 269.00 | 4 517 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 801.00 | 159 015.00 | 10 216 786.00 | 10 375 801.00 |
CU Autres participations | 5 211 087.00 | 20 400.00 | 5 190 687.00 | 5 211 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 760.00 | 84 682.00 | | 94 760.00 |
DH Report à nouveau | 27 940.00 | 41 443.00 | | 27 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 377.00 | 201 576.00 | | 373 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 077.00 | 1 277 700.00 | | 1 446 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 969.00 | 1 397 338.00 | | 1 064 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894 418.00 | 5 109 562.00 | | 5 894 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 168 787.00 | | 38 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 831.00 | 395 323.00 | | 518 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
EA Autres dettes | 53 557.00 | 54 124.00 | | 53 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 770 709.00 | 7 125 135.00 | | 8 770 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 786.00 | 8 402 835.00 | | 10 216 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037 416.00 | 5 952 167.00 | | 8 037 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 603.00 | | 1 555 603.00 | 1 555 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 603.00 | | 1 555 603.00 | 1 555 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -902.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 266.00 | |
GE Autres charges | | | 206 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -902.00 | 43.00 | | -902.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 185 698.00 | 245 430.00 | | 185 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 519.00 | 223 120.00 | | 206 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 782.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 5 421.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | 5 421.00 | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821.00 | -3 639.00 | | 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 110.00 | 1 678 248.00 | | 2 128 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 733.00 | 1 476 672.00 | | 1 754 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 377.00 | 201 576.00 | | 373 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 397.00 | | 1 700 268.00 | 4 173 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 5 280 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 132.00 | 5 858 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 037.00 | 446 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 766.00 | | 85 212.00 | 46 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 980.00 | | 14 110.00 | 446 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 679 650.00 | | 1 600 946.00 | 3 679 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 697.00 | 45 266.00 | 5 348.00 | 98 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 697.00 | 45 266.00 | 5 348.00 | 98 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 672 686.00 | 2 672 686.00 | | 2 672 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 587.00 | 1 557 587.00 | | 1 557 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 034.00 | 259 741.00 | 733 293.00 | 993 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 784 418.00 | 5 784 418.00 | | 5 784 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 818.00 | | | 421 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 207.00 | 4 329 793.00 | 69 414.00 | 4 399 207.00 |
VW T.V.A. | 436 681.00 | 436 681.00 | | 436 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 770 709.00 | 8 037 416.00 | 733 293.00 | 8 770 709.00 |