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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 980.00 | 34 737.00 | 10 243.00 | 44 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 070.00 | 37 147.00 | 11 923.00 | 49 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CF Disponibilités | 274 897.00 | | 274 897.00 | 274 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 885.00 | | 315 885.00 | 315 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 955.00 | 37 147.00 | 327 808.00 | 364 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
DL TOTAL (I) | 157 247.00 | | | 157 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 808.00 | | | 327 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 142.00 | | 417 142.00 | 417 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 142.00 | | 417 142.00 | 417 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 133.00 | | | 422 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 963.00 | | | 325 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 169.00 | | | 96 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 667.00 | 6 481.00 | | 30 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 257.00 | 6 481.00 | | 28 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991.00 | 106.00 | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991.00 | 106.00 | | 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VC Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 489.00 | 40 889.00 | 1 600.00 | 42 489.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 464.00 | 169 464.00 | | 169 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
ST Autres comptes | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |