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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 304.00 | 1 002 465.00 | 569 839.00 | 1 572 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 304.00 | 1 002 465.00 | 569 839.00 | 1 572 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 656.00 | | 341 656.00 | 341 656.00 |
BZ Autres créances | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CF Disponibilités | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 161.00 | | 422 161.00 | 422 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 465.00 | 1 002 465.00 | 992 000.00 | 1 994 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 936.00 | 789 936.00 | | 789 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 536.00 | 329 536.00 | | 329 536.00 |
DH Report à nouveau | -11 706.00 | -14 369.00 | | -11 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 191.00 | 2 663.00 | | -1 070 191.00 |
DK Provisions réglementées | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 42 242.00 | 1 112 433.00 | | 42 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 694.00 | 383 974.00 | | 377 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 061.00 | 126 240.00 | | 468 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | 61 677.00 | | 96 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 758.00 | 571 891.00 | | 949 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 000.00 | 1 684 324.00 | | 992 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 532.00 | 5 000.00 | | 328 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 532.00 | 5 000.00 | | -328 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 962.00 | 225 435.00 | | 530 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 153.00 | 222 772.00 | | 1 601 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 191.00 | 2 663.00 | | -1 070 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 705.00 | 695 000.00 | 47 240.00 | 354 705.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 705.00 | 695 000.00 | 47 240.00 | 354 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 372.00 | 695 000.00 | 47 240.00 | 359 372.00 |
UG ‐ Financières | | 695 000.00 | 47 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 694.00 | 377 694.00 | | 377 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 061.00 | 468 061.00 | | 468 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 003.00 | 96 003.00 | | 96 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 080.00 | | 476 080.00 | 476 080.00 |
UX Autres créances clients | 341 656.00 | 341 656.00 | | 341 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 795.00 | 409 715.00 | 476 080.00 | 885 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 758.00 | 941 758.00 | | 941 758.00 |