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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 227.00 | 4 188.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 820.00 | 50 582.00 | 18 239.00 | 68 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 201.00 | 50 809.00 | 35 393.00 | 86 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 811.00 | 69 001.00 | 925 809.00 | 994 811.00 |
BZ Autres créances | 816 956.00 | | 816 956.00 | 816 956.00 |
CF Disponibilités | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 865.00 | 69 001.00 | 1 804 864.00 | 1 873 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 067.00 | 119 810.00 | 1 840 257.00 | 1 960 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 384.00 | 62 315.00 | | -302 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 299.00 | -364 699.00 | | -88 299.00 |
DL TOTAL (I) | -303 683.00 | -215 384.00 | | -303 683.00 |
DP Provisions pour risques | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 037.00 | 842.00 | | 201 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 433.00 | 1 017 032.00 | | 1 007 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 656.00 | 695 112.00 | | 770 656.00 |
EA Autres dettes | 111 116.00 | 127 078.00 | | 111 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 149.00 | 1 840 234.00 | | 2 114 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 257.00 | 1 624 850.00 | | 1 840 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 134.00 | 1 840 234.00 | | 3 003 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 8 813.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 996.00 | 8 813.00 | | 41 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 141.00 | | 22 139.00 | 91 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 141.00 | | 22 139.00 | 91 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 141.00 | 29 791.00 | 22 139.00 | 91 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 791.00 | 22 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 981.00 | 1 011 981.00 | | 1 011 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 914 394.00 | 914 394.00 | | 914 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VB T. V. A. | 628 003.00 | 628 003.00 | | 628 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 418.00 | 418.00 | 200 000.00 | 200 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 356.00 | 1 866 356.00 | | 1 866 356.00 |
VW T.V.A. | 728 555.00 | 728 555.00 | | 728 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 161.00 | 1 915 161.00 | 200 000.00 | 2 115 161.00 |