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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 140.00 | 42 940.00 | 8 200.00 | 51 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 873.00 | 142 623.00 | 64 250.00 | 206 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 713.00 | 185 563.00 | 265 150.00 | 450 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
BZ Autres créances | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CF Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 771.00 | 185 563.00 | 431 208.00 | 616 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DH Report à nouveau | -6 007.00 | -725.00 | | -6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | -5 282.00 | | 5 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 10 588.00 | 6 705.00 | | 10 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 390.00 | 90 000.00 | | 111 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 373.00 | 144 866.00 | | 21 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 522.00 | 130 492.00 | | 193 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 116.00 | 70 594.00 | | 93 116.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 621.00 | 435 951.00 | | 420 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 208.00 | 442 656.00 | | 431 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 621.00 | 435 951.00 | | 330 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 290.00 | | 829 290.00 | 829 290.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 290.00 | | 829 290.00 | 829 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 1 200.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 19 123.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 19 123.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | -17 923.00 | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 7 443.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 550.00 | 756 640.00 | | 879 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 467.00 | 761 922.00 | | 874 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083.00 | -5 282.00 | | 5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 332.00 | | 27 381.00 | 423 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 632.00 | | 27 381.00 | 230 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 889.00 | 22 674.00 | | 162 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 889.00 | 22 674.00 | | 162 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 522.00 | 193 522.00 | | 193 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 390.00 | 21 390.00 | 90 000.00 | 111 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 621.00 | 330 621.00 | 90 000.00 | 420 621.00 |