| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 344.00 | 17 259.00 | 90 085.00 | 107 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 709.00 | 17 259.00 | 91 450.00 | 108 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
BZ Autres créances | 107 642.00 | | 107 642.00 | 107 642.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 101.00 | 17 259.00 | 274 842.00 | 292 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 124 837.00 | | | 124 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 842.00 | | | 274 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 985.00 | | 390 985.00 | 390 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 985.00 | | 390 985.00 | 390 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 514.00 | | | 426 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 595.00 | | | 391 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 207.00 | | 42 000.00 | 125 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 498.00 | 108 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 498.00 | 107 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 842.00 | | 42 000.00 | 123 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 610.00 | 21 856.00 | 52 208.00 | 47 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 610.00 | 21 856.00 | 52 208.00 | 47 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 377.00 | 180 012.00 | 1 365.00 | 181 377.00 |
VW T.V.A. | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 005.00 | 130 021.00 | 19 984.00 | 150 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | | | 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 938.00 | | | 205 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |