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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 583.00 | 18 368.00 | 8 215.00 | 26 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 622.00 | 20 238.00 | 2 541 383.00 | 2 561 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
CF Disponibilités | 3 754 205.00 | | 3 754 205.00 | 3 754 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 009.00 | | 3 977 009.00 | 3 977 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 631.00 | 20 238.00 | 6 518 393.00 | 6 538 631.00 |
CU Autres participations | 2 531 317.00 | | 2 531 317.00 | 2 531 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 211 896.00 | 1 158 307.00 | | 1 211 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 077 319.00 | 53 589.00 | | 5 077 319.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | 1 347.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 748.00 | 1 219 842.00 | | 6 296 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 45 932.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 11 651.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 1 872.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 753.00 | 40 177.00 | | 215 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 645.00 | 99 632.00 | | 221 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 393.00 | 1 319 475.00 | | 6 518 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 645.00 | 80 113.00 | | 221 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292 800.00 | 184.00 | | 6 292 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294 400.00 | 184.00 | | 6 294 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 600.00 | 10.00 | | 1 053 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 186.00 | 320.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 786.00 | 330.00 | | 1 054 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239 614.00 | -146.00 | | 5 239 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 969.00 | 16 232.00 | | 191 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 891.00 | 123 455.00 | | 6 404 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 572.00 | 69 866.00 | | 1 327 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 077 319.00 | 53 589.00 | | 5 077 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 726.00 | 6 512.00 | | 13 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856.00 | 6 512.00 | | 11 856.00 |