| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 576.00 | 1.00 | 577.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 604.00 | 5 788.00 | 2 816.00 | 8 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 906.00 | 6 364.00 | 202 542.00 | 208 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 165 378.00 | | 165 378.00 | 165 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 100.00 | | 228 100.00 | 228 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 005.00 | 6 364.00 | 430 641.00 | 437 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 6 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 600.00 | | 1 640.00 |
DG Autres réserves | 40 880.00 | 345 135.00 | | 40 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 20 785.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 342 576.00 | 372 520.00 | | 342 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 586.00 | 32 128.00 | | 45 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 055.00 | 30 871.00 | | 29 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744.00 | 25 232.00 | | 11 744.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 456.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 065.00 | 93 636.00 | | 88 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 641.00 | 466 157.00 | | 430 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 065.00 | 93 636.00 | | 88 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 237.00 | | 275 237.00 | 275 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 4 789.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 247.00 | 427 968.00 | | 275 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 191.00 | 407 183.00 | | 275 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 20 785.00 | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 640.00 | | 1 265.00 | 207 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 577.00 | | | 197 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | | 1 123.00 | 7 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 142.00 | 2 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876.00 | 488.00 | | 5 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 488.00 | | 5 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 201.00 | 62 721.00 | 2 480.00 | 65 201.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |