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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 3 644.00 | 6 356.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 983.00 | 167 250.00 | 29 733.00 | 196 983.00 |
040 Immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 630.00 | 170 894.00 | 44 736.00 | 215 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
072 Créances – Autres | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
084 Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
110 Total général Actif | 354 043.00 | 170 894.00 | 183 149.00 | 354 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 266.00 | | | 190 266.00 |
230 Autres produits | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 326.00 | | | 197 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
252 Charges sociales | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
262 Autres charges | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
280 Produits financiers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 940.00 | | | -6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 630.00 | | | 215 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 217.00 | | | 13 217.00 |