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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 8 219.00 | 11 921.00 | 20 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 140.00 | 8 219.00 | 11 921.00 | 20 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
072 Créances – Autres | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
084 Disponibilités | 299 185.00 | | 299 185.00 | 299 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 217.00 | | 367 217.00 | 367 217.00 |
110 Total général Actif | 387 357.00 | 8 219.00 | 379 138.00 | 387 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 614.00 | 251 394.00 | | 138 614.00 |
230 Autres produits | 7 272.00 | 298.00 | | 7 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 887.00 | 251 692.00 | | 145 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 828.00 | 1 263.00 | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 160.00 | 24 853.00 | | 24 160.00 |
242 Autres charges externes. | 20 894.00 | 22 905.00 | | 20 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 196.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 74 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 38 377.00 | 9 619.00 | | 38 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 2 235.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 311.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 269.00 | 136 381.00 | | 128 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 618.00 | 115 311.00 | | 17 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 230.00 | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 27 331.00 | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 066.00 | 87 750.00 | | 14 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 073.00 | | | 7 073.00 |