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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 764.00 | 5 500.00 | 264.00 | 5 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
110 Total général Actif | 11 578.00 | 5 500.00 | 6 077.00 | 11 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
230 Autres produits | 337.00 | | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -871.00 | | | -871.00 |
242 Autres charges externes. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |