| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 484.00 | | 326 484.00 | 326 484.00 |
AP Constructions | 5 702.00 | 3 079.00 | 2 622.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 057.00 | 19 467.00 | 7 590.00 | 27 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 018.00 | | 162 018.00 | 162 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 661.00 | 22 546.00 | 500 114.00 | 522 661.00 |
BZ Autres créances | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
CF Disponibilités | 141 746.00 | | 141 746.00 | 141 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 938.00 | | 219 938.00 | 219 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 599.00 | 22 546.00 | 720 052.00 | 742 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 199 204.00 | 116 173.00 | | 199 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | 83 031.00 | | 134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 333 412.00 | 199 204.00 | | 333 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 453.00 | 210 892.00 | | 317 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 281.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 1 125.00 | | 16 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 594.00 | 82 945.00 | | 51 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 640.00 | 296 243.00 | | 386 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 052.00 | 495 446.00 | | 720 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 654.00 | | 788 654.00 | 788 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 654.00 | | 788 654.00 | 788 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 115.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 115.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -115.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 845.00 | 31 918.00 | | 48 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 799.00 | 640 560.00 | | 795 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 590.00 | 557 529.00 | | 661 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 209.00 | 83 031.00 | | 134 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 543.00 | 22 910.00 | | 24 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 643.00 | | 162 018.00 | 360 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 759.00 | | 162 018.00 | 32 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 302.00 | 4 244.00 | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | 4 244.00 | | 18 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 338.00 | 31 500.00 | 269 154.00 | 317 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 640.00 | 100 802.00 | 269 154.00 | 386 640.00 |