| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 943.00 | 32 312.00 | 631.00 | 32 943.00 |
AP Constructions | 127 884.00 | 123 721.00 | 4 163.00 | 127 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 119.00 | 2 496 065.00 | 8 054.00 | 2 504 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 352.00 | 243 025.00 | 32 327.00 | 275 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 298.00 | 2 895 123.00 | 45 175.00 | 2 940 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 214.00 | | 657 214.00 | 657 214.00 |
BZ Autres créances | 268 657.00 | | 268 657.00 | 268 657.00 |
CF Disponibilités | 1 312 356.00 | | 1 312 356.00 | 1 312 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 944.00 | | 2 398 944.00 | 2 398 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 242.00 | 2 895 123.00 | 2 444 119.00 | 5 339 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 738.00 | 1 593 468.00 | | 1 001 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 569.00 | 458 270.00 | | 291 569.00 |
DK Provisions réglementées | 921.00 | 1 811.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 228.00 | 2 086 549.00 | | 1 327 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 265.00 | 737 048.00 | | 541 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 263.00 | 500 407.00 | | 519 263.00 |
EA Autres dettes | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 891.00 | 1 238 054.00 | | 1 116 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 119.00 | 3 324 605.00 | | 2 444 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 891.00 | 1 238 054.00 | | 1 116 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 502.00 | 4 333 831.00 | 4 541 333.00 | 207 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 502.00 | 4 333 831.00 | 4 541 333.00 | 207 502.00 |
FM Production stockée | | | -3 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 062.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048.00 | 4 912.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 4 912.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 990.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 2 922.00 | | 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 420.00 | 89 422.00 | | 58 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 963.00 | 166 167.00 | | 93 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 277.00 | 5 413 272.00 | | 4 646 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 708.00 | 4 955 002.00 | | 4 354 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 569.00 | 458 270.00 | | 291 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 915.00 | | 21 383.00 | 2 918 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 972.00 | | 21 383.00 | 2 885 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 061.00 | 36 062.00 | | 2 859 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 680.00 | 632.00 | | 31 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 381.00 | 35 430.00 | | 2 827 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 811.00 | 158.00 | 1 048.00 | 1 811.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 158.00 | 1 048.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 1 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 265.00 | 541 265.00 | | 541 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 540.00 | 273 540.00 | | 273 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 569.00 | 213 569.00 | | 213 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 758.00 | 55 758.00 | | 55 758.00 |
UX Autres créances clients | 657 214.00 | 657 214.00 | | 657 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 137 347.00 | 137 347.00 | | 137 347.00 |
VC Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 181.00 | 931 181.00 | | 931 181.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VX Obligations cautionnées | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 891.00 | 1 116 891.00 | | 1 116 891.00 |