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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 8 966.00 | 3 158.00 | 12 124.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 764.00 | 9 556.00 | 3 208.00 | 12 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
110 Total général Actif | 17 118.00 | 9 556.00 | 7 561.00 | 17 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 477.00 | | | 124 477.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 508.00 | | | 124 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 713.00 | | | 127 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 205.00 | | | -3 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -361.00 | | | -361.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 730.00 | | | 7 730.00 |