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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 535.00 | 1 240.00 | 3 775.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 528.00 | 2 535.00 | 126 993.00 | 129 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 244.00 | | 115 244.00 | 115 244.00 |
BZ Autres créances | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 491.00 | | 199 490.00 | 199 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 018.00 | 2 535.00 | 326 483.00 | 329 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 740.00 | 335 740.00 | | 335 740.00 |
DH Report à nouveau | -140 835.00 | -133 419.00 | | -140 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 270.00 | -7 416.00 | | -85 270.00 |
DL TOTAL (I) | 140 245.00 | 225 515.00 | | 140 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 090.00 | 17 342.00 | | 29 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 620.00 | 70 740.00 | | 66 620.00 |
EA Autres dettes | 90 363.00 | 82 758.00 | | 90 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 238.00 | 171 081.00 | | 186 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 483.00 | 396 596.00 | | 326 483.00 |