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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 248.00 | 167.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 765.00 | 78 394.00 | | 25 765.00 |
DL TOTAL (I) | 64 160.00 | 88 394.00 | | 64 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 67.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 958.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 812.00 | 43 587.00 | | 50 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 503.00 | 44 636.00 | | 60 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 663.00 | 133 030.00 | | 124 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 503.00 | 44 636.00 | | 60 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 995.00 | | 193 995.00 | 193 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 28 714.00 | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 654.00 | 296 266.00 | | 194 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 888.00 | 217 871.00 | | 168 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 765.00 | 78 394.00 | | 25 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 138.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 138.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 290.00 | 100 890.00 | 400.00 | 101 290.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 1 917.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | 5 194.00 | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 26 967.00 | 31 982.00 | | 26 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 235.00 | 6 826.00 | | 6 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | 1 917.00 | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 342.00 | 57 570.00 | | 38 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 275.00 | 4 496.00 | | 3 275.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 330.00 | 44 003.00 | | 37 330.00 |