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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 357.00 | 60 674.00 | 58 684.00 | 119 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 733.00 | 78 044.00 | 65 689.00 | 143 733.00 |
BT Marchandises | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 626.00 | 78 044.00 | 122 582.00 | 200 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 910.00 | -159 437.00 | | -156 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 418.00 | 2 527.00 | | 29 418.00 |
DL TOTAL (I) | -117 492.00 | -146 910.00 | | -117 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 255.00 | 79 718.00 | | 56 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 013.00 | 96 226.00 | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 103 404.00 | | 56 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 364.00 | 23 303.00 | | 24 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 074.00 | 302 652.00 | | 240 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 582.00 | 155 742.00 | | 122 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 214.00 | | | 208 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 135.00 | | 69.00 | 148 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 143 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 136 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 69.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 628.00 | 15 174.00 | 3 757.00 | 66 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 628.00 | 15 174.00 | 3 757.00 | 66 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 442.00 | 56 442.00 | | 56 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 255.00 | 24 395.00 | 31 860.00 | 56 255.00 |
VI Groupe et associés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 074.00 | 208 214.00 | 31 860.00 | 240 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 209.00 | | 1 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | 8 672.00 | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 21 446.00 | 22 185.00 | | 21 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 324.00 | 21 695.00 | | 22 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 053.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 2 262.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 942.00 | 52 552.00 | | 46 942.00 |