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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 657.00 | 360.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 997.00 | 75 903.00 | 133 094.00 | 208 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 781.00 | 82 060.00 | 146 721.00 | 228 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 024.00 | | 1 341 024.00 | 1 341 024.00 |
BZ Autres créances | 235 662.00 | | 235 662.00 | 235 662.00 |
CF Disponibilités | 815 370.00 | | 815 370.00 | 815 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 336.00 | | 2 392 336.00 | 2 392 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 117.00 | 82 060.00 | 2 539 057.00 | 2 621 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 828.00 | 324 830.00 | | 636 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 058.00 | 361 998.00 | | 188 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 487.00 | 997 428.00 | | 1 135 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 419.00 | 6 027.00 | | 46 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 312.00 | 895 350.00 | | 1 039 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 950.00 | 294 294.00 | | 289 950.00 |
EA Autres dettes | 27 888.00 | 10 512.00 | | 27 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 570.00 | 1 223 734.00 | | 1 403 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 057.00 | 2 221 162.00 | | 2 539 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 570.00 | 1 216 652.00 | | 1 403 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 781.00 | | | 228 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 698.00 | 24 362.00 | | 57 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 24 362.00 | | 52 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 312.00 | 1 039 312.00 | | 1 039 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 024.00 | 1 341 024.00 | | 1 341 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
VI Groupe et associés | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 233.00 | 1 590 233.00 | | 1 590 233.00 |
VW T.V.A. | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 570.00 | 1 403 570.00 | | 1 403 570.00 |