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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 547.00 | 2 408.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 273 171.00 | 171 584.00 | 101 588.00 | 273 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 744.00 | 76 582.00 | 2 162.00 | 78 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 449.00 | 44 142.00 | 39 308.00 | 83 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 320.00 | 292 855.00 | 804 465.00 | 1 097 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BT Marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 593.00 | | 203 593.00 | 203 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 913.00 | 292 855.00 | 1 008 059.00 | 1 300 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 386 356.00 | 390 834.00 | | 386 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | -4 478.00 | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 410 563.00 | 391 856.00 | | 410 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 667.00 | 385 810.00 | | 380 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 26 541.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 995.00 | 214 992.00 | | 124 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | 94 941.00 | | 87 655.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 2 102.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 496.00 | 724 461.00 | | 597 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 059.00 | 1 116 317.00 | | 1 008 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 205.00 | 369 802.00 | | 273 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 549.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 756.00 | | 9 564.00 | 1 087 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 2 955.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 756.00 | | 6 609.00 | 428 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 320.00 | 44 534.00 | | 248 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 320.00 | 43 987.00 | | 248 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 509.00 | 56 218.00 | 324 291.00 | 380 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 831.00 | 47 831.00 | 9 000.00 | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 496.00 | 273 205.00 | 324 291.00 | 597 496.00 |