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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 36 582.00 | 1 304.00 | 37 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154 200.00 | 1 100 000.00 | 1 054 200.00 | 2 154 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 192 087.00 | 1 136 582.00 | 1 055 504.00 | 2 192 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 597.00 | 25 456.00 | 212 141.00 | 237 597.00 |
072 Créances – Autres | 166 202.00 | 27 000.00 | 139 202.00 | 166 202.00 |
084 Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 590.00 | 52 456.00 | 355 134.00 | 407 590.00 |
110 Total général Actif | 2 599 677.00 | 1 189 038.00 | 1 410 639.00 | 2 599 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 938 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 193 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -309 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -899 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 306 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 410 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 161 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 604.00 | 172 747.00 | | 244 604.00 |
230 Autres produits | 75 028.00 | 3 484.00 | | 75 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 632.00 | 176 231.00 | | 319 632.00 |
242 Autres charges externes. | 103 611.00 | 88 475.00 | | 103 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 1 044.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 089.00 | 37 251.00 | | 45 089.00 |
252 Charges sociales | 20 731.00 | 12 564.00 | | 20 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 3 267.00 | | 2 415.00 |
256 Dotations aux provisions | | 94 934.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 367.00 | 237 535.00 | | 172 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 264.00 | -61 304.00 | | 147 264.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 000 660.00 | 897.00 | | 1 000 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -899 098.00 | -44 701.00 | | -899 098.00 |