| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 930.00 | 16 714.00 | 32 216.00 | 48 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 31 288.00 | 47 063.00 | 78 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 066.00 | 56 002.00 | 189 063.00 | 245 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 751.00 | 3 354.00 | 180 397.00 | 183 751.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 98 726.00 | | 98 726.00 | 98 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 090.00 | 3 354.00 | 352 735.00 | 356 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 155.00 | 59 356.00 | 541 799.00 | 601 155.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -92 491.00 | 137 765.00 | | -92 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | -230 256.00 | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | -49 515.00 | -77 091.00 | | -49 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 473.00 | 213 408.00 | | 205 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 802.00 | | 2 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 534.00 | 4 034.00 | | 4 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 935.00 | 144 188.00 | | 214 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 456.00 | 99 941.00 | | 156 456.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 4 645.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 313.00 | 467 018.00 | | 591 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 799.00 | 389 927.00 | | 541 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 401.00 | 257 182.00 | | 169 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 055.00 | | 32 010.00 | 213 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 276.00 | | 30 004.00 | 97 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 789.00 | | 2 006.00 | 35 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428.00 | 12 575.00 | | 43 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 12 575.00 | | 35 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 935.00 | 214 935.00 | | 214 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
UX Autres créances clients | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 473.00 | 36 072.00 | 169 401.00 | 205 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 751.00 | 183 751.00 | | 183 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 134.00 | 247 491.00 | 37 643.00 | 285 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 779.00 | 417 378.00 | 169 401.00 | 586 779.00 |