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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 9 366.00 | 9 180.00 | 18 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | 8 635.00 | 7 829.00 | 16 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 735.00 | 18 001.00 | 103 734.00 | 121 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 021.00 | 18 001.00 | 219 020.00 | 237 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554.00 | | | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 729.00 | 489.00 | | 38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 638.00 | 38 239.00 | | 13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 53 166.00 | 39 529.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 195.00 | 9 554.00 | | 21 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 617.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 26 410.00 | | 57 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 47 623.00 | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 854.00 | 84 204.00 | | 165 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 020.00 | 123 733.00 | | 219 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 797.00 | 84 204.00 | | 164 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 252.00 | 9 554.00 | | 17 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131.00 | | 90 604.00 | 31 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | 86 171.00 | 18 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | | 4 673.00 | 11 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | -240.00 | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | 9 665.00 | | 8 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | 6 160.00 | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 3 505.00 | | 5 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560.00 | 2 504.00 | 1 057.00 | 3 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VW T.V.A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 854.00 | 158 797.00 | 1 057.00 | 159 854.00 |