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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 196.00 | 132.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 730.00 | 196.00 | 410 534.00 | 410 730.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 411.00 | 196.00 | 453 215.00 | 453 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 076.00 | -18 285.00 | | -12 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 6 209.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 186 890.00 | 132 924.00 | | 186 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 389.00 | 147 949.00 | | 131 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 172.00 | 168 716.00 | | 130 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 1 317.00 | | 2 156.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 761.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 325.00 | 318 742.00 | | 266 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 215.00 | 451 667.00 | | 453 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 2 060.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | -10 256.00 | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 994.00 | 12 015.00 | | 63 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029.00 | 5 805.00 | | 10 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 966.00 | 6 209.00 | | 53 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 730.00 | | | 410 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 402.00 | | | 410 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VC Groupe et associés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 290.00 | | 131 290.00 | 131 290.00 |
VI Groupe et associés | 130 172.00 | 105 625.00 | 24 547.00 | 130 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 325.00 | 110 488.00 | 155 837.00 | 266 325.00 |